高校财务出纳工作计划表 第1篇
作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作计划：
一、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则，秉公办事，做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。
三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。
1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。
2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。
3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行；无计划开支必须专项审批。
四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
高校财务出纳工作计划表 第2篇
一、日常工作
1. 深化会计核算改革
会计核算是学校财务管理的核心基础，只有持续深化会计核算改革，才能有效提升财务工作水平。因此，必须在原有改革成果的基础上，进一步规范会计核算*作流程，提升核算精准度和工作效率，确保财务数据的准确与合规。
2. 加速财务信息化建设
3. 加强会计人员业务培训
会计人员的专业水平直接影响财务核算的质量。因此，必须通过定期培训，提升会计人员的业务素养和技能，确保他们能够熟练掌握财务政策与法规，提高核算水平，为财务管理提供坚实的人员保障。
4. 规范经费管理与使用
对于各类经费，尤其是下拨的义务教育保障经费，必须严格按照相关文件和规定使用，确保经费用于合规的教育支出，不得挪作人员支出、项目支出或偿还债务等非规定用途。加强对经费的审查与管理，确保资金使用的高效与透明。
5. 完善收费管理工作
严格按照“一个收费标准”的要求，做好两学期的学生收费工作。确保收费标准公开透明，收费环节规范有序，接受社会监督，做到不收费、少收费、不乱收费。
6. 提升财务收支透明度
定期公开学校财务收支情况，每季度至少公示一次，让教职工了解财务状况，并在教职工代表大会上作财务工作报告，全面接受教职工的监督，增强财务管理的透明度和公信力。
二、加强团队建设，发挥财务职能部门作用
作为财务部门的一员，必须树立严谨细致、廉洁奉公的工作作风，全面承担起财务管理制度的实施与监督职责。要积极引导部门同事，发挥团队协作精神，建立积极向上的工作氛围。通过学习先进经验，推动团队共同进步，并通过内部竞赛活动激发工作活力，增强团队凝聚力，确保各项财务工作顺利推进。在日常管理中，始终坚持“三个满意”的原则，即“让老师满意、让学生满意、让各部门主管领导满意”，通过具体行动提升各方满意度。
三、加强费用控制，强化财务监督职能
作为“精益管理年、效益满意年、科技创新年”的重要组成部分，必须持续加强各项费用控制，切实履行财务监督职能，严格审核各项支出，确保财务运作高效合规。同时，通过精细化的财务分析，及时向领导提供精准、有效的决策参考，确保财务管理在学校发展中的支持作用，做到既合理控制成本，又保障学校的长远发展。
高校财务出纳工作计划表 第3篇
半年的出纳工作也是快要过去了，而下半年的财务工作要开展好，自己也是需要去做好计划，来面对下半年的出纳工作，我也是清楚，作为财务出纳，很多的工作只有提前做好了计划，才能更好的去安排，也是更加从容的去处理好财务工作。
提升个人的工作水平，这不但是要做好日常的出纳工作，同时也是要不断的去把自己工作之中的问题找出来，去解决，对于自己做得好的地方也是不断的去优化，之前虽然也是有工作的经验，但是一直以来都是没有怎么好好的去做一个归纳，去把自己的一些方法总结好，下半年的时间也是要不断的去把自己的工作改善，同时也是进行学习，每天下班之后都是要抽出一些时间来运用到学习上，而不是下班就只想着休息，或者玩，那样的话也是对于自己没有什么成长上的帮助的，每天哪怕是一个小时，但是只要努力了，那么付出就会有收获。特别是财务出纳的工作更是想要有岗位上的晋升，那么自己也是要懂得更多才行，而不是老在自己的岗位上做好本职就够了，没有进步，很容易被别人所取代，所淘汰的。
日常出纳工作要去做好，对于工作之中的问题，不能放松，每天都是要做好，早一点的来到公司去为一天工作做好充分的准备，并且也是要提升效率，之前虽然做好了事情，但是我也是感觉到自己是比较的轻松的，并没有和其他同事有什么太大的差距，但是也是没有进步，那样不可取，而且只有把基本的出纳工作做得更出色，一天的时间那么多，如果本职能尽快的做好，那么也是有其他的时间是可以做更多的事情，去让自己懂得更多财务相关的其他工作，了解其他同事的工作，这样自己在财务部就不仅仅只是一名基础的出纳了，作为一名想要向上走的人，我清楚，本职只是基础，只有自己的基础做好了，懂得其他的方面更多，那么机会来临，我也是能去抓住的。
在实际的工作里头，我也是要坚持做好，每一天，都进步一些，每一天都按照计划去执行，去让自己变得更好，那么半年之后，我想我会和现在的自己相比，会有很大的改变，也是要继续努力做得更好。同时实际的工作也是会和计划有一定的不同，也是要根据不同的情况去做调整，去为实际工作而服务。
高校财务出纳工作计划表 第4篇
一、日常核算
1、根据新的制度和准则，结合实际情况，开展业务核算，确保财务工作顺利进行。
2、在做好本职工作的同时，积极与其他部门协调配合。
3、处理好日常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，严格把关，绝不允许出现任何疏漏。加强各类费用开支的核算，及时进行记账，编制出纳日报明细表和汇总表，每月初将报表交会计做账；严格执行支票领用程序，按规定签发现金支票和转账支票。
4、及时应对突发事件，做好应急工作。
5、坚持原则，公平公正地处理各项事务，起到良好的表率作用。
6、完成领导交办的其他临时工作。
二、加强学习
定期进行业务学习和培训，不断提升自身专业水平。
三、做好资金预算工作，强化成本控制
预算的主要目的是通过增加收入、减少成本、压缩财务费用、管理费用、营业费用等开支，提升资金使用效益。
1、预算编制应广泛参与，确保真实、准确，避免凭空捏造或过于主观。预算应涵盖经营目标、费用开支、接待预算等多个方面。
2、部门领导应重视预算工作，指导相关人员按时完成部门预算编制和分析。预算编制和分析必须及时，部门预算应在每月25日之前提交财务部，部门预算执行情况分析要在每月2日前报送财务部。
3、制定费用额度控制指标，在预算范围内，只要能够完成经营目标，支出可以灵活安排；无计划支出需经过专项审批。
四、个人建议措施
要求财务管理做到科学化、核算规范化、费用控制全面化，强化监督机制，细化工作流程，确保财务管理的作用得到充分体现。通过这样的措施，财务运作将变得更加合理、健康，能够更好地适应公司发展的需求。
下半年，我们将围绕公司核心工作任务和计划安排，结合上半年工作情况，重点开展以下工作：
1、整改各类审计处理意见。针对小金库和专项资金审计提出的问题，组织会计人员与经济处及相关部门合作，查找原因，分析问题，落实整改措施，进一步规范财务工作。
3、完善20xx年部门预算精细化工作。根据省级部门预算编制要求，确保预算数据的准确*和完整*，提高财政资金使用效益。建议经济处建立预算执行过程的跟踪评估制度，并对项目完成后进行绩效评价，从而提高部门预算编制的准确*和预算执行的严谨*。
高校财务出纳工作计划表 第5篇
一、树立正确服务思想：
根据我学区的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财务管理，进行实度调控,勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。
二、认真抓好常规工作：
财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制合理化，强化监督度，细化工作，低调做人，高调做事。切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
1、准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的.决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据。
2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向学区校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。
3、积极参加财会继续教育的培训工作，提高业务水平，做好财务年审、换证工作。
4、做好寄宿生生活补助的发放和减免教科书费的工作。
5、建立健全学校固定资产管理制度,做好固定资产的登记和检查工作。新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。
6、结合实际情况，制定合理可行的五年发展规划，使学校的发展有章可循。避免重复投资。
7、围绕规划，集中使用资金，打造造亮点学校，使其达到普九标准。
三、抓住重点力求创新：
1、抓好队伍建设，提高业务素质，为各项工作的开展提供可靠保障。
2、结合新的办学标准，提高各学校后勤管理水平。
3、虚心听取建议，提高各校后勤人员的服务意识和服务质量。
4、组织后勤人员学习文化知识，丰富头脑;创造机会，走入课堂，了解现代教育教学，更快地提高服务水平和服务技能。
四、其他工作：
1、配合学校搞好人防、技防、物防工作。
2、配合学校搞好学生的教育工作。
3、完成各项临时性和计划外工作。
五、主要活动安排
1、检查开学情况
2、制定财务工作计划。
3、完成XX年经费预算编制
1、配合物价局做好收费检查
2、春季义务教育免费教科书统计上报
3、建立学校财会人员档案
4、固定资产检查
1、寄宿生生活补助发放
2、学习财务管理办法
1、校舍安全检查
2、积极参加报账员培训
1、建立健全学校固定资产管理制度
2、账外欠款清查统计
1、积极参加报账员培训
1、听取各校校长报账员对财务工作意见、建议
1、寄宿生生活补助发放
2、秋季义务教育免费教科书统计上报
1、分配取暖费
2、配合教育局做好义务教育经费执行情况的检查
十一月
1、积极参加报账员培训
2、固定资产检查
十二月
1、编制财务决算年报
2、财务工作总结
3、账外欠款清查统计
高校财务出纳工作计划表 第6篇
20__年第一周我就来到了公司，转眼间一个月过去了，回首过去的一个月，内心不禁感慨万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经历了一段不平凡的考验和磨砺。
在一个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技术以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。出纳工作是财会工作的一个很重要组成部分。要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，一个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步。
回顾一个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经验。工作中其实有些问题都是可以避免的，以后工作一定要更加细心，避免造成不必要的损失。在这里非常感谢李经理，赖贵花前辈的耐心讲解，如果没有她们的教诲和指导我是不可能那么快入手的。
因为自己刚来公司的缘故，和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己在最初一周的工作有时很被动。鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，希望自己以后在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部《会计工作基础规范》的要求，做好日常会计核算工作。在公司审核流程上下功夫，提高自己的业务能力和水平。
1.严格对原始凭证的合理性进行核查，看账实是否相符。强化会计档案的管理，使每一份合同每一份协议甚至公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册以便日后备查。
2.严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。现金收付的，要当面点清金额。展厅日常收支工作管理，做到数目清晰明确，日清月结。做好登记明细，以免出现疏漏。当天收支情况及时输入电脑。
3.每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。
4.外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借款。
5.保管好支票及贵重物品，并熟悉银行业务。
6.按规定时间及要求编制集团公司所需要的财务报表，以便领导能及时准确的了解公司内部资金动作情况
7.每月按时核算职工的工资及费用，准备无误的统计总公司及茂名管理中心的借贷情况，为领导提供最新最准的公司资金信息。
8.完成领导交代的其他工作。
20__年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在20__年的工作进行了认真仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续健康发展做出更大的贡献，在此，我要特别感谢公司领导和各位仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!
作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作，特制定出出纳工作计划：
一是做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表。严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。在新的一年时在，我将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水平，特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习，使自己的财务业务能力不断提高，以适应工作的需求。
二是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。
三是做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。
四是做好应对突发事件的应急工作。在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。
五是财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。严格按昭集团内部费用的规范管理制度对费用进行控制，如小车费用定补到位，差旅费、业务招待费根据不同的省市进行定额补助，填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效，其他费用是否合理，分门别类的核算到每个部门，为方便下年做财务预算时核定每个部门的各种费用打下基础更能清楚的了解每个部门所发生的每一笔费用。
高校财务出纳工作计划表 第7篇
随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。
1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;
2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;
3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;
9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
高校财务出纳工作计划表 第8篇
一、提高自身业务能力。
在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，继续加强学习。同时认真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的会计业务知识。要立足单位发展变化的新情况，多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策能力。
二、及时完成各项财务工作。
财务工作的时效性很强，对于职责内的工作一定要抓紧抓好，并且做到做一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于领导交办的其它工作，也要义不容辞的承担起来，保证各项工作的全面推进。
三、主要工作：
1.严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。
2.及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。
3.根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费。
4.坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账）对不符手续的发票不予报销。
5.根据公司领导的安排和规定，对__矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。
6.认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示后方可采购。
高校财务出纳工作计划表 第9篇
我在领导的正确领导下，在和同事们的团结协作和相互帮助中，较好的完成了__年上半年的各项工作任务，在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高。现将上岗工作以来取得的成绩和存在的不足总结如下：
一.思想政治表现、品德修养及职业道德方面
本人认真遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间;坚守岗位，当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成;爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨，不计较个人得失，积极参加单位组织的各项政治学习，积极要求上进。
二.工作能力和具体业务方面
我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管理和收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记和财务核对，手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这一个月的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作。首先，在领导的帮助下，我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程，学到了很多工作中的知识，我更加的熟练了出纳工作。同时，充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原则，责任重于泰山，要有工作岗位没有高低之分，只有分工不同的工作意识，这样才能更好的完成本职工作，体现人生价值。
其次作为出纳，我在收付、反映、监督等几个方面尽到了自己应尽的职责，过去的几个月工作里在不断的改善工作方式方法的同时，顺利的完成了如下工作：1.严格的执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核对现金与账目，发现金额不符时，做到及时反映，及时处理。2.及时回收单位各项收入，开出收据，及时回收现金存入银行。3.根据各部门和各人提供的依据，井然有序的完成了职工工资和其它应发放的经费的发放工作。4.坚持财务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予付款。
三.存在的不足与__年下半年计划：
回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。我个人的理论基础，专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。针对以上问题，下半年的努力方向及工作计划是：
1.加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决问题的能力。参加会计的再教育学习，提高自己的专业技能。2严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作出现差错。遵守各项规章制度，凡事按程序办。做到平时工作更认真仔细，作为对发票最后一关审查，一定要坚持原则，即使是已经审核过的发票，如果存在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。
3、做好现金、银行存款日记账做到日清月结保证账证相符账款相符存取与银行账目相符的工作。
4、及时核对银行存款做到账款相符管理好相关凭证防止丢失。
5、与部门会计人员密切配合做到相互支持、配合。
6、完成领导临时交办的其他工作.
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的__下半年年将在充实、喜悦、收获中度过。在此，祝愿__酒业如丰收的葡萄一样硕果累累，下半年蓬勃发展、再创佳绩，再次也真诚的感谢帮助过我的部门领导，感谢你们对我工作期间的帮助及指导，才能让我有了今天的进步和成长。
高校财务出纳工作计划表 第10篇
二、加强现金管理，确保日常核算工作顺利进行
根据新的财务制度与标准，结合实际情况进行业务核算，确保财务工作有序开展。
在做好本职工作的同时，注重与其他部门的沟通与协调，确保工作的顺畅进行。
严格执行出纳核算工作。按照财务制度，负责现金收支及银行结算，努力增加资金流入，使有限的经费得到最大效益，确保学校的财务保障。
强化费用开支的核算管理。及时记账，并编制出纳日报、明细表和汇总表，严格执行支票领用手续，按照规定签发现金支票和转账支票。
财务人员必须坚守岗位责任制，遵守工作原则，做到公正廉洁，发挥表率作用。
完成领导临时交办的其他工作任务。
确保财务管理科学化、核算规范化，费用控制全面化，强化监督机制，细化工作内容，充分体现财务管理的作用，使财务运作更加合理健康，切实支持学校的发展。
学校的收费工作一向是重点和难点。鉴于上级部门的严格要求，学校将进一步加强这方面的管理，确保不收取学生的任何费用。
按照上级要求，严禁收取住宿学生的住宿费。
强调班主任和教师不得以任何理由收取学生费用。
鼓励学生使用正版教材和读物。
可代收学生保险费用。
四、完善在职及退休教师福利保险
高校财务出纳工作计划表 第11篇
为使财务工作服务于学校教育教学第一线，服务于全体师生，更好地为教学做出贡献，学校财务人员在20岁xx年基本按学校标准完成任务，不浪费学校资金，利用刀刃。制定以下工作计划:
1.进一步巩固会计改革
做好会计是做好学校财务工作的基础。因此，在巩固会计改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计水平。
2、进一步加强财务系统信息化建设
去年年底，单位工资、财务支持人员信息和预算编制系统软件相继上市。因此，要加强财务人员的计算机操作水平，加强财务系统的信息化建设。
3.加强会计人员业务培训，提高会计人员整体会计水平
4.管好，用好各种资金
尤其管好、用好中央下拨的`义务教育保障经费，严格按照文件精神执行，不得用于人员支出、项目支出、以及偿还债务等。
5.做好收费工作
做好两学期学生收费工作，严格按照一费制收费标准收费，公开收费标准，接受社会监督。
6.增强学校财政收支的透明度
积极实施大额财务支出宣传审查制度。及时公布大型采购、学校建设项目和月度财务收支，广泛接受员工监督，提高财务工作透明度，有效保证财务工作的合理合法发展，动员员员工参与和支持财务工作。
高校财务出纳工作计划表 第12篇
一、严格遵守财务管理制度与税务法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是进行财务核算与会计监督。部门成员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规以及集团公司财务制度和相关财经法律。大家都认真履行各自的工作职责。具体工作包括：从收费到出纳的各项收支*作；从地磅到基础数据录入、统计报表编制；从审核原始凭证、会计记账凭证录入到编制财务报表；从税费计提到纳税申报、上缴；以及从资金计划安排到资金调拨、支付等。每位财务人员都本着勤奋负责的态度，扎实完成本职工作，严格执行企业会计制度，确保会计信息的及时、准确收集、处理和传递。
二、借助ERP软件实施，规范财务基础工作
三、制定财务成本核算体系，严格控制成本费用
四、资金调控有序，合理控制集团整体资金规模
由于原材料市场价格波动大，销售市场变化不定，油品生产与销售需要占用大量资金。为此，财务部一方面与客户及时对账，加强销售款项的回收；另一方面，依据集团的经营方针与计划，合理配合资金部安排融资进度与额度。通过资金调控，推动了集团生产经营的顺利进行。
五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量
六、开展涉税业务自查，执行企业会计制度与财经法规
为规范财务行为，并配合年终汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了201x年年终财务决算自查活动。在年终决算前，财务部清理了关联企业的往来款项，检查了未处理的在建工程项目，及时追踪了已支付的财务利息费用，并开具了相关*。我们还请税务师事务所对20xx年帐务处理进行了预审，并及时整改了审计和自查过程中发现的问题，降低了涉税风险。
七、组织财务人员培训，增强团队凝聚力
高校财务出纳工作计划表 第13篇
一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用
在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改善和完善。
如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用
根据集团年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济职责指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况，每月中旬到各职责单位分析经营状况和指标的完成状况，协助各职责单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用超多的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，透过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量
财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行状况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。透过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析带给了可靠、有用的信息。
平时财务部透过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按必须的财务规则、程序有效地运行和控制。
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动
为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20xx年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对XX年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。
七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力
财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。
高校财务出纳工作计划表 第14篇
时间总是在我们不经意之间慢慢熘走，弹指之间20__年已经成为过去20__年也已经在前进的路上迈进，20__终将过去20__年我们还要奋力向前。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，更好的鞭策自己前进，下面对20__年的工作做如下总结：
回顾20__接任出纳工作也已经有几个月了，在这几个月的学习时间里使我受益匪浅，使我对出纳工作有了一定的认识及了解，也使得我拓宽了自身思维的宽度。在接任出纳工作的几个月时间里通过不断加强自我的同时，顺利完成以下工作：
1、严格执行现金管理及结算制度。
2、坚持财务手续，严格审核。
3、完成上级领导交办的其他工作任务。
20__年转眼已经过去了，20__年我要更加努力的做好以下几项：
1、管好库存现金
2、严格执行现金管理制度，按现金收付记账，收付数额当面点清，防止差错
3、做好现金日记账记载好现金的收付，做到日清日结，保证帐证相符，账款相符，存取与银行账目相符
4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有上级领导的同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款
5、及时核对银行存款，做到账款相符，月底及时与财务人员现金盘点，做到帐实相符和帐帐相符
6、严格保证保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙
7、不断学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持
8、管理好有关凭证资料，及时放好防止丢失损坏
9、支付的每一笔款项，无论金额大小均须经理、经办人签字
回顾总结，自身还存在以下问题：
1、学习不够，缺乏系统的出纳方面的知识，没有及时学习公司内部的财务规章制度，缺乏学习的紧迫性和自觉性，理论基础、出纳专业知识、工作方法等都有很多不足之处
2、工作态度不够严谨，有过松弛的思想。这是自己心里素质不高，人生观、工作观解决不好的表现
3、心态不够端正，缺乏应变能力
4、缺乏团队意识，缺乏内部同事的相互沟通，未能做好及时催促需分流货物的单据及运费的收回，导致中转货物查询的困难
针对以上问题，20__年的工作计划是：
1、加强理论学习，业务学习及出纳方面的知识，尽快学习和了解公司内部规章制度，进一步提高自身的素质
2、加强大局观念，加强工作作风，打消消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得做好
3、端正日常工作的心态，提高应变的能力
4、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序。做到及时催促需分流货物的单据及运费的收回，减少同事间工作的难度
5、按财务人员岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率
6、完成上级交代的临时任务，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满意和提高自身的应变能力
俗话说：天下难事，必做于易。天下大事，必做于细。在今后的日子里，我要化思想为行动，从容易的事做起从小事做起，一点一点的改变，积少成多积小成大，用自己的勤奋和努力为自己和公司尽一份力，力争与公司一起取得更大的进步!
高校财务出纳工作计划表 第15篇
20__年对银行来说是一个至关重要的年份。在银行成立之后，所有事务都呈现出全新的面貌。站在新的起点上，财务部将一如既往地围绕银行整体的经营思路和发展规划，严格落实银行的财务预算，主要工作聚焦于加强财务核算、提升会计人员素质。我们将通过精细化核算、量化考核来推动工作，以追求利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推进制度化、标准化、程序化和信息化的财务管理模式，强化成本核算，实施全员、全过程的财务管理策略，严格管理，积极为银行领导提供经营决策建议，确保完成银行的经营目标。以下是针对20__年工作计划的具体安排：
一、加强团队建设，充分发挥财务部门的职能作用
作为财务部的一员，不仅要承担财务出纳工作，还要组织和执行财务管理制度。我们要以严谨和廉洁的工作态度，保持细致的工作风格，积极引导条线人员。做到上下协调，帮助解决工作中的问题，充分发挥团队的合作精神，力争在团队中开展“学先进、赶先进、超先进”的竞赛活动，凝聚团队的力量，使大家齐心协力。同时，在坚持原则的基础上，我们要践行“三个满意、两个放心”原则：让客户满意、让员工满意、让各部门主管满意，确保集团银行领导和各级领导放心。
二、加强费用控制，发挥财务核算与监督职能
三、加强财务分析，为领导提供有效的决策依据
我们深知，合理且高效的财务分析是提高银行管理和决策水平的关键，它将极大提高工作效率。在银行的成本分析方面，我们将向沈科和车间的资深员工学习，参考书本知识，为银行的生产经营提供有力支持。特别是在保本点、规模效益、销售定价等方面进行量化分析，结合银行的整体战略，为银行的决策与管理提供强有力的财务信息支持。
四、加强应收款催收和库存管理，优化资金流动
资金对银行至关重要，像血液对人体一样不可或缺。由于我们银行楼层数量多、销售批量大，筹集资金成为财务部的重要职能。建立良好的银企关系对银行融资起到至关重要的作用。目前，我们将从应收款管理和库存控制入手，通过压缩库存、合理生产和控制资金流向，确保在保证生产需求的情况下，库存原材料和产品的使用达到最优化。在资金紧张的情况下，财务部将严格跟踪材料采购和产成品的资金流动，确保资金高效运转。