校内财务人员工作计划 第1篇
我将重点关注三个方面：
第二、强化现金管理及日常核算：
根据新的制度和准则，并结合实际情况，进行财务业务核算，确保财务工作顺利开展。
除了做好本职工作外，还要处理好与其他部门的协调关系。
负责出纳核算工作，按照财务制度办理现金收付及银行结算业务，争取开源节流，确保有限的资金得以合理运用，为公司提供充足的财力保障。同时，加强费用开支的核算，及时记账，编制出纳日报明细表、汇总表，并在月初前提交给总经理。严格执行支票领用手续，按照规定签发现金支票和转账支票。
财务人员要坚守岗位责任制，坚持原则，做到公正廉洁，起到表率作用。
完成领导临时交办的其他任务。
第三、个人改进措施：
我建议将财务管理工作科学化、核算规范化、费用控制精细化，强化监督力度，细化工作内容，真正体现财务管理的作用。这样，财务运作将更加合理、健康，并与公司发展的步伐相匹配。
总的来说，在新的一年里，我将借助改革的契机，进一步加强现金管理，提高自身的业务能力，充分发挥财务职能，积极完成全年工作任务，最大限度地为公司提供支持，推动公司稳健发展。
20xx年，我的个人工作计划已经明确。我深知，财务工作并非易事，但只要合理安排财务人员，团结合作，定能把公司的财务工作推向新的高度。
校内财务人员工作计划 第2篇
一、加强员工培训工作，确保每位员工在业务和职业道德方面不断提高，主要措施包括：
认真组织部门员工积极参与酒店各阶段的主题培训，并鼓励参与其他部门的学习与培训。
举办技能竞赛，今年我们将举办珠算比赛、收银结账速度比赛、点*比赛、普通话比赛等一系列技能比拼。
二、做好日常财务基础工作，确保酒店的正常经营。我们的主要工作任务包括：
妥善管理资金的收集和使用，确保资金安全与完整。重点抓好外结与清欠工作，促进资金回笼，确保外结资金回笼率达到95%以上。
严格遵守会计制度，依据《会计法》进行核算，确保收银稽核工作严谨到位。每月按时编制各类财务报表，并进行月度分析。
主动做好各部门之间的协调工作，确保遇事有商量，确保不推诿责任。
积极维护与财政、税务、银行等职能部门的良好关系，争取他们对酒店的支持。
三、加强财务管理，争取在成本费用控制方面取得新突破，主要措施包括：
在酒店财务工作计划中增加一条明确规定：严肃财经纪律，实行一支笔审批制度，强化成本费用管理，持续完善各项管理制度，确保大额支出有计划，小额支出有控制。
定期掌握酒店整体成本费用情况，特别是对各部门原材料和物料的消耗情况进行分析。今年我们将重点分析餐饮部的毛利率、客房部的物品消耗情况以及工程部的工程配件消耗，并及时向各部门和价格委员会反馈分析结果，为酒店价格委员会提供真实的成本数据和价格信息，从而优化进货价格，减少成本支出，确保酒店整体物耗成本下降X%。
校内财务人员工作计划 第3篇
一、树立正确服务思想：
根据xx县教育局计财科20xx年的工作计划，结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。
二、认真抓好以下常规工作：
1、根据××县财政局、教育局关于下达的20xx年预算标准的通知，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现三个增长。
2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。学期末向全体教职工汇报资金使用情况，加强财务监督。
3、加强财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审、换证工作。
4、协同团委搞好贫困寄宿生救助工作。
5、严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。
6、严格报销手续，各种支出的原始凭证必须符合《会计基础工作规范》的规定及要求。报销单据必须为合法的、正式的发票。一切单据需经校长、后勤主任及经办人签字后方能验收。
7、及时完成老干科安排的养老保险、基本医疗保险收缴工作。妥善做好退休老教师的照相工作。
8、认真执行《xx县财政局国有资产管理办法》，配合财产管理人员加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。
9、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
10、完成领导临时交办的其他工作。
总之，在新的学期里，我会提高自身业务操作能力，尽力做到财务管理科学化，核算规范化，费用控制合理化，切实体现财务管理的作用，积极完成全年的各项工作计划，为学校的健康发展而做出更大的贡献。
校内财务人员工作计划 第4篇
1、进一步巩固会计核算改革工作
搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。
2、完善财务制度建设
我们将在20xx年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：《xx大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《xx大学二级核算单位会计工作制度》等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。
3、进一步加强财务系统信息化建设
我们将进一步开发财务专 网在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财务处 网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率;完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策 提供科学依据。
4、配合后勤部门做好社会化改革工作
从财务角度认真 总结20xx年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的`轨道上实现良性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财;扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。
5、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平
6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用
20xx年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标 评价系统。
7、管好、用好各种专项经费
做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。掌握985经费的使用计划(规划)，加强平日管理、检查、分析和控制工作。
8、清理会计档案库，开发票据管理软件
对所有的会计档案进行 整理、清查和分类，开发票据管理软件，加强票据的管理和监督。
9、完成助学金一级核算工作
在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作，实现助学金的银行代发，从而提高助学金管理的运行效率。
10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作
进一步加强平安互助基金的管理，落实财务处、校医院和工会三方面的责任，建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。
11、拓宽结算中心业务，实现金融创新
恢复结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务;配合校园卡工程，研究落实校园卡小钱包结算功能 方案;研究资金增值 方案及方式;参与全国结算中心工作的研究;在 总结20xx年学生学费收取工作的基础上，进一步做好20xx年的收费工作。
校内财务人员工作计划 第5篇
二、加强现金管理规范化与日常核算
1、结合新的制度和准则，并根据实际情况，做好业务核算，确保财务工作顺利进行。 2、在完成本职工作时，注意与其他部门的协调和沟通。 3、确保出纳核算工作正常进行。按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，尽力开源节流，确保有限经费的最大化利用，为公司提供财务保障。同时，要加强对各项费用支出的核算，及时记账，并编制出纳日报明细表和汇总表，月初前提交给总经理存档。此外，要严格管理支票的领用手续，并按规定签发现金支票和转账支票。 4、财务人员应严格遵守岗位责任制，坚持原则，公正办理事务，并做出榜样。 5、按时完成领导交办的其他临时工作任务。
三、个人建议
我建议财务管理应更加科学化，核算工作要进一步规范化，费用控制要更具全局*与理*。同时，应强化监督，细化具体工作，切实体现财务管理在公司运营中的作用。这将使财务运作更加合理化、健康化，也更能适应公司发展的步伐。
总之，在新的一年，我将借助改革的契机，进一步加强现金管理，提升自身的业务能力，充分发挥财务职能，积极完成全年工作计划，为公司的稳健发展贡献更多力量。
校内财务人员工作计划 第6篇
学校财务工作规程
一、财务工作任务
认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，坚守精打细算、勤俭节约的原则，合理分配并有效核算控制学校各类资金的使用。通过记账、算账、报账等规范程序，准确反映资金的使用情况，完善财务规章制度，堵塞管理漏洞，严格监督资金的规范高效使用。坚持“分级管理、经费包干、超支不补、结余留用”的教育经费管理办法，确保量入为出，收支平衡，保障学校各项工作的资金需求。
二、经费收入管理
学校财务部门负责管理以下资金：
1. 上级拨付的事业经费、专项拨款及基本建设拨款；
2. 上级拨入的预算外资金；
3. 学生缴纳的学杂费收入；
4. 各类捐赠款项；
5. 其他杂项收入。
财务部门须将事业费、基建经费和预算外收入分开管理，严禁将预算内经费挪作预算外用途，确保资金使用的合规*和透明度。
三、经费计划管理
1. 各部门应向财务部门提交下年度所需设备购置及主要项目经费开支计划，财务部门据此编制年度预算，经主管校长审核批准。
3. 预算执行过程中，严禁随意挪用、超支，确保财务管理有序规范。
四、经费使用管理
1. 费用报销一律须经相关科室负责人签字确认后，报主管校长审批，再至财务部门办理报销手续。
2. 预算外经费使用须遵循财务制度规定，严格控制在经批准的项目和额度内支出。
3. 教职工因公出差所需借款，需经校长批准签发；
4. 物资采购所需借款由使用部门提供采购计划，经总务部门负责人审核后，方可办理借款手续。采购金额在一千元以上的设备借款，须主管校长另行批签。
5. 严禁任何个人以任何形式私借公款，确保资金安全与透明。
五、凭证、账务、报表及会计档案管理
2. 依照会计制度及相关规定，做到会计凭证及时编制，账务记录及时入账，确保账目清晰、数字准确、资料完整，实现日清月结，保证账务真实有效。
3. 各经办人员应按岗位职责，及时向主办会计提供各项经费开支明细及余额情况，供编制月报、季度报及年度决算报表使用。
4. 编制完成的财务报表，经主管校领导审核同意后，报送上级主管部门备案。
5. 按照财务档案管理规定，分类整理会计凭证、账簿、财务计划、报表及相关经济业务资料，装订编号，编制移交清册，及时交学校档案管理部门归档。
6. 财务部门除按时向上级提交财务报表外，应及时向学校领导反映不合理开支、超支等情况，协助领导科学管理和合理使用资金。
以上规程旨在进一步加强学校财务管理，提升资金使用效益，保障学校各项业务顺利开展，推动学校持续健康发展。